coobosa

por juan carlos niño

Cooperativa Multiactiva Zonal de Transportes Bosa Ltda.
NIT. 800,114,823-7
Balance General Comparativo
Criterios Diciembre de 2007 Diciembre de 2006 Diferencia
ACTIVO
Disponible $ 117.252.899,86 $ 53.357.019,71 $ 63.895.880,15
Caja $ 500.000,00 $ 200.000,00 $ 300.000,00
Bancos $ 109.199.050,96 $ 53.157.019,71 $ 56.042.031,25
Fondos Especificos $ 7.553.848,90 $ - $ 7.553.848,90
Inversiones $ 107.797.419,65 $ 102.966.696,50 $ 4.830.723,15
Inversiones Permanentes $ 107.797.419,65 $ 102.966.696,50 $ 4.830.723,15
Cartera de Creditos $ 4.000.000,00 $ - $ 4.000.000,00
Creditos Consumos $ 4.000.000,00 $ - $ 4.000.000,00
Cuentas por Cobrar $ 37.967.437,09 $ 3.532.294,71 $ 34.435.142,38
Convenios por Cobrar $ 32.274.721,25 $ 2.116.561,00 $ 30.158.160,25
Pagos por Cta. Asociados $ - $ - $ -
Ingresos por Cobrar $ 932.239,00 $ 785.153,00 $ 147.086,00
Otras Cuentas por Cobrar $ 5.765.571,13 $ 1.635.675,00 $ 4.129.896,13
Provisión Cuentas por Cobrar $ (1.005.094,29) $ (1.005.094,29) $ -
Propiedad, Planta y Equipo $ 70.374.455,00 $ 72.444.455,00 $ (2.070.000,00)
Terrenos $ 40.000.000,00 $ 40.000.000,00 $ -
Construcciones o Montajes $ 13.385.315,00 $ 13.385.315,00 $ -
Edificaciones $ 26.950.000,00 $ 26.950.000,00 $ -
Muebles y Equipo Oficina $ 684.000,00 $ 684.000,00 $ -
Equipo de Computo y Comunicaciones $ 3.899.000,00 $ 3.899.000,00 $ -
Depreciacion Acumulada $ (14.543.860,00) $ (12.473.860,00) $ (2.070.000,00)
Activos Diferidos $ - $ 1.611.108,00 $ (1.611.108,00)
Cargos Diferidos $ - $ 1.611.108,00 $ (1.611.108,00)
Otros Activos $ 75.707.872,66 $ 233.250.039,12 $ (157.542.166,46)
Responsabilidades Pendientes $ 2.325.250,00 $ 2.325.250,00 $ -
Depositos $ 60.265.653,66 $ 217.807.820,12 $ (157.542.166,46)
Bienes de Arte y Cultura $ 164.969,00 $ 164.969,00 $ -
Diversos $ - $ - $ -
Valorizaciones $ 12.952.000,00 $ 12.952.000,00 $ -
TOTAL ACTIVO $ 413.100.084,26 $ 467.161.613,04 $ (54.061.528,78)
Deudores de Control $ 73,00 $ 73,00 $ -
Deudoras Contigentes $ 212.828.144,63 $ 35.660.466,00 $ 177.167.678,63
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Balance General Comparativo
Criterios Diciembre de 2007 Diciembre de 2006 Diferencia
PASIVO
Cuentas por Pagar $ 36.722.826,77 $ 34.245.495,55 $ 2.477.331,22
Intereses $ 8.792,00 $ 8.792,00 $ -
Costos y Gastos por Pagar $ 17.918.901,77 $ 10.491.294,55 $ 7.427.607,22
Retención en la Fuente $ 237.843,00 $ 322.246,00 $ (84.403,00)
Contribuciones y Afiliaciones $ 166.600,00 $ - $ 166.600,00
Impuesto ICA Regimen Simplificado $ 67.298,00 $ 49.245,00 $ 18.053,00
Retenciones y Aportes Nominales $ 17.673.670,00 $ 15.677.715,00 $ 1.995.955,00
Multas y Sanciones Litigios Indem. $ - $ 5.720.000,00 $ (5.720.000,00)
Remanentes por Pagar $ 649.722,00 $ 195.932,00 $ 453.790,00
Diversas $ - $ 1.780.271,00 $ (1.780.271,00)
Impuesto, Gravamenes y Tasas $ 150.000,00 $ 138.994,00 $ 11.006,00
Fondos Sociales $ 132.483.322,50 $ 65.660.185,99 $ 66.823.136,51
Fondos Para la Educación $ 50.815,06 $ 324.815,06 $ (274.000,00)
Fondo Para la Solidaridad $ 163.989,53 $ 163.989,53 $ -
Fondo de Reposición $ 57.932.909,47 $ 51.361.863,62 $ 6.571.045,85
Fondo de Daños y Accidentes $ 34.772.408,44 $ 13.809.517,78 $ 20.962.890,66
Fondo Ahorro Empresa Operadora $ 39.563.200,00 $ - $ 39.563.200,00
Otros Pasivos $ 67.094.399,00 $ 202.538.961,26 $ (135.444.562,26)
Obligaciones Laborales $ 8.095.209,00 $ 5.911.936,00 $ 2.183.273,00
Ingresos Anticipados $ 133.333,00 $ 133.333,00 $ -
Ingresos Recibidos Para Terceros $ 55.924.729,00 $ 44.456.625,26 $ 11.468.103,74
Diversos - Factor de Calidad $ - $ 149.436.668,00 $ (149.436.668,00)
Diversos $ 2.941.128,00 $ 2.600.399,00 $ 340.729,00
Pasivos Estimados y Provisión $ 57.383.051,42 $ 50.939.940,00 $ 6.443.111,42
TOTAL PASIVO $ 293.833.599,69 $ 353.523.576,80 $ (59.689.977,11)
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Balance General Comparativo
Criterios Diciembre de 2007 Diciembre de 2006 Diferencia
PATRIMONIO
Capital Social $ 132.710.170,18 $ 128.233.071,16 $ 4.477.099,02
Reservas $ 1.303.431,00 $ 1.303.431,00 $ -
Fondos de Destin. Específica $ 3.083.334,26 $ 3.083.334,26 $ -
Fondo Para Amort. De Aportes $ 808.763,00 $ 808.763,00 $ -
Fondo Para Reval. De Aportes $ 2.100.875,26 $ 2.100.875,26 $ -
Fondo De Inversión $ 173.696,00 $ 173.696,00 $ -
Superavit del Ejercicio $ 12.952.000,00 $ 12.952.000,00 $ -
Excedente del Ejercicio $ 1.151.349,31 $ 422.151,92 $ 729.197,39
Resultado Ejercicio. Anteriores $ (31.933.800,18) $ (32.355.952,10) $ 422.151,92
TOTAL PATRIMONIO $ 119.266.484,57 $ 113.638.036,24 $ 5.628.448,33
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Deudores de Control $ 73,00 $ 73,00 $ -
Deudoras Contigentes $ 212.828.144,63 $ 35.660.466,00 $ 177.167.678,63
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NIT. 800,114,823-7
Balance General Comparativo
Criterios Diciembre de 2007 Diciembre de 2006 Diferencia
INGRESOS
Ingresos Operativos $ 169.480.800,00 $ 147.516.167,00 $ 21.964.633,00
Cuotas de Admón. Y Sostenimiento $ 136.025.000,00 $ 118.995.000,00 $ 17.030.000,00
Despachos y Parqueaderos $ 31.055.800,00 $ 26.054.500,00 $ 5.001.300,00
Arrendamientos Bienes Inmuebles $ 2.400.000,00 $ 2.466.667,00 $ (66.667,00)
No Operacionales $ 7.202.712,31 $ 5.136.413,79 $ 2.066.298,52
Ingresos Financieros $ 6.334.495,05 $ 3.409.526,86 $ 2.924.968,19
Recuperación Gastos Bancarios $ - $ 26.340,55 $ (26.340,55)
Ingresos Diversos $ 868.217,26 $ 1.700.546,38 $ (832.329,12)
Menos:
Devolución Ingresos $ - $ (299.555,97) $ 299.555,97
TOTAL INGRESOS $ 176.683.512,31 $ 152.353.024,82 $ 24.330.487,49
COSTOS Y GASTOS
Gastos de Personal $ 86.221.404,00 $ 77.892.622,00 $ 8.328.782,00
Gastos Generales $ 61.987.834,00 $ 57.093.493,09 $ 4.894.340,91
Provisiones $ 20.450.000,00 $ 5.000.000,00 $ 15.450.000,00
Amortización y Agotamiento $ 1.611.108,00 $ 388.892,00 $ 1.222.216,00
Depreciaciones $ 2.070.000,00 $ 2.855.669,00 $ (785.669,00)
Gastos Ventas $ - $ 279,81 $ (279,81)
Gastos Financieros $ 3.191.817,00 $ 2.979.917,00 $ 211.900,00
Multas, Sanciones y Litigios $ - $ 5.720.000,00 $ (5.720.000,00)
Gastos Extraordinarios $ - $ - $ -
Gastos Financieros (Intereses) $ - $ - $ -
Gastos Ejercicios Anteriores $ - $ - $ -
TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 175.532.163,00 $ 151.930.872,90 $ 23.601.290,10
EXCEDENTES EJERCICIO $ 1.151.349,31 $ 422.151,92 $ 729.197,39

Cooperativa Multiactiva Zonal de Transportes Bosa Ltda.
NIT. 800,114,823-7
Cuentas del Balance General Contra Caja (Dic 06 - Dic 07)
Criterios Fuente Uso
ACTIVO
Caja $ - $ 300.000,00
Bancos $ - $ 56.042.031,25
Fondos Especificos $ - $ 7.553.848,90
Inversiones Permanentes $ - $ 4.830.723,15
Creditos Consumos $ 4.000.000,00
Convenios por Cobrar $ 30.158.160,25
Pagos por Cta. Asociados $ - $ -
Ingresos por Cobrar $ - $ 147.086,00
Otras Cuentas por Cobrar $ 4.129.896,13
Provisión Cuentas por Cobrar $ - $ -
Terrenos $ - $ -
Construcciones o Montajes $ - $ -
Edificaciones $ - $ -
Muebles y Equipo Oficina $ - $ -
Equipo de Computo y Comunicaciones $ - $ -
Depreciacion Acumulada $ 2.070.000,00
Cargos Diferidos $ 1.611.108,00
Responsabilidades Pendientes $ - $ -
Depositos $ 157.542.166,46 $ -
Bienes de Arte y Cultura $ - $ -
Diversos $ - $ -
Valorizaciones $ - $ -
Sumas Iguales
PASIVO
Intereses $ - $ -
Costos y Gastos por Pagar $ 7.427.607,22
Retención en la Fuente $ 84.403,00
Contribuciones y Afiliaciones $ 166.600,00
Impuesto ICA Regimen Simplificado $ 18.053,00
Retenciones y Aportes Nominales $ 1.995.955,00
Multas y Sanciones Litigios Indem. $ 5.720.000,00
Remanentes por Pagar $ 453.790,00
Diversas $ 1.780.271,00
Impuesto, Gravamenes y Tasas $ 11.006,00
Fondos Para la Educación $ 274.000,00
Fondo Para la Solidaridad
Fondo de Reposición $ 6.571.045,85
Fondo de Daños y Accidentes $ 20.962.890,66
Fondo Ahorro Empresa Operadora $ 39.563.200,00
Obligaciones Laborales $ 2.183.273,00
Ingresos Anticipados
Ingresos Recibidos Para Terceros $ 11.468.103,74
Diversos - Factor de Calidad $ 149.436.668,00
Diversos $ 340.729,00
Pasivos Estimados y Provisión $ 6.443.111,42
Sumas Iguales
PATRIMONIO
Capital Social $ 4.477.099,02
Reservas $ - $ -
Fondo Para Amort. De Aportes $ - $ -
Fondo Para Reval. De Aportes $ - $ -
Fondo De Inversión $ - $ -
Superavit del Ejercicio $ - $ -
Excedente del Ejercicio $ 729.197,39
Resultado Ejercicio. Anteriores $ 422.151,92
Sumas Iguales $ 264.457.087,68 $ 264.457.087,68